Condensed Consolidating Balance Sheets (in millions of dollars):
| December 31, 2013 | ||||||||||||||||||||
| Parent | Guarantors | Non-Guarantors | Consolidating Adjustments |
Chrysler Group LLC Consolidated |
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CURRENT ASSETS: |
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Cash and cash equivalents |
$ | 10,256 | $ | 171 | $ | 2,917 | $ | — | $ | 13,344 | ||||||||||
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Restricted cash |
1 | — | 7 | — | 8 | |||||||||||||||
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Trade receivables, net |
423 | 310 | 428 | — | 1,161 | |||||||||||||||
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Inventories |
3,168 | 121 | 2,809 | (209) | 5,889 | |||||||||||||||
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Prepaid expenses and other assets |
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|
Due from subsidiaries |
— | — | 170 | (170) | — | |||||||||||||||
|
Other |
446 | 567 | 634 | — | 1,647 | |||||||||||||||
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Deferred taxes |
19 | 1 | 464 | — | 484 | |||||||||||||||
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TOTAL CURRENT ASSETS |
14,313 | 1,170 | 7,429 | (379) | 22,533 | |||||||||||||||
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PROPERTY AND EQUIPMENT: |
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|
Property, plant and equipment, net |
11,328 | 576 | 4,300 | (133) | 16,071 | |||||||||||||||
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Equipment and other assets on operating leases, net |
841 | 283 | 305 | (38) | 1,391 | |||||||||||||||
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TOTAL PROPERTY AND EQUIPMENT |
12,169 | 859 | 4,605 | (171) | 17,462 | |||||||||||||||
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OTHER ASSETS: |
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Advances to related parties and other financial assets |
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Due from subsidiaries |
1,782 | 168 | 111 | (2,061) | — | |||||||||||||||
|
Other |
32 | — | 3 | — | 35 | |||||||||||||||
|
Investment in subsidiaries |
4,684 | 161 | — | (4,845) | — | |||||||||||||||
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Restricted cash |
311 | — | 14 | — | 325 | |||||||||||||||
|
Goodwill |
1,361 | — | — | — | 1,361 | |||||||||||||||
|
Other intangible assets, net |
3,279 | 24 | 991 | (919) | 3,375 | |||||||||||||||
|
Prepaid expenses and other assets |
267 | 13 | 157 | — | 437 | |||||||||||||||
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Deferred taxes |
27 | — | 315 | — | 342 | |||||||||||||||
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TOTAL OTHER ASSETS |
11,743 | 366 | 1,591 | (7,825) | 5,875 | |||||||||||||||
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TOTAL ASSETS |
$ | 38,225 | $ | 2,395 | $ | 13,625 | $ | (8,375) | $ | 45,870 | ||||||||||
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CURRENT LIABILITIES: |
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Trade liabilities |
$ | 7,956 | $ | 164 | $ | 2,523 | $ | — | $ | 10,643 | ||||||||||
|
Accrued expenses and other liabilities |
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|
Due to subsidiaries |
1,646 | 696 | — | (2,342) | — | |||||||||||||||
|
Other |
6,715 | 65 | 3,050 | — | 9,830 | |||||||||||||||
|
Current maturities of financial liabilities |
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|
Due to subsidiaries |
2 | — | 170 | (172) | — | |||||||||||||||
|
Other |
332 | — | 159 | — | 491 | |||||||||||||||
|
Deferred revenue |
1,142 | 59 | 125 | (28) | 1,298 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
— | — | 43 | — | 43 | |||||||||||||||
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TOTAL CURRENT LIABILITIES |
17,793 | 984 | 6,070 | (2,542) | 22,305 | |||||||||||||||
|
LONG-TERM LIABILITIES: |
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|
Accrued expenses and other liabilities |
10,413 | 160 | 1,187 | — | 11,760 | |||||||||||||||
|
Financial liabilities |
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|
Due to subsidiaries |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
Other |
10,433 | — | 1,377 | — | 11,810 | |||||||||||||||
|
Deferred revenue |
750 | 138 | 212 | — | 1,100 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
78 | — | 59 | — | 137 | |||||||||||||||
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TOTAL LONG-TERM LIABILITIES |
21,674 | 298 | 2,835 | — | 24,807 | |||||||||||||||
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MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT): |
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|
Membership interests |
— | — | 409 | (409) | — | |||||||||||||||
|
Contributed capital |
2,633 | 1,660 | 1,915 | (3,575) | 2,633 | |||||||||||||||
|
Accumulated income (losses) |
171 | (547) | 2,936 | (2,389) | 171 | |||||||||||||||
|
Accumulated other comprehensive loss |
(4,046) | — | (540) | 540 | (4,046) | |||||||||||||||
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|
TOTAL MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT) |
(1,242) | 1,113 | 4,720 | (5,833) | (1,242) | |||||||||||||||
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|
TOTAL LIABILITIES AND MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT) |
$ | 38,225 | $ | 2,395 | $ | 13,625 | $ | (8,375) | $ | 45,870 | ||||||||||
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Condensed Consolidating Balance Sheets —Continued
| December 31, 2012 | ||||||||||||||||||||
| Parent | Guarantors | Non-Guarantors | Consolidating Adjustments |
Chrysler Group LLC Consolidated |
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|
CURRENT ASSETS: |
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|
Cash and cash equivalents |
$ | 9,110 | $ | 127 | $ | 2,377 | $ | — | $ | 11,614 | ||||||||||
|
Restricted cash |
28 | — | — | — | 28 | |||||||||||||||
|
Trade receivables, net |
473 | 357 | 349 | — | 1,179 | |||||||||||||||
|
Inventories |
2,621 | 152 | 2,444 | (219) | 4,998 | |||||||||||||||
|
Prepaid expenses and other assets |
||||||||||||||||||||
|
Due from subsidiaries |
— | — | 454 | (454) | — | |||||||||||||||
|
Other |
323 | 399 | 386 | — | 1,108 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
— | 1 | 20 | 2 | 23 | |||||||||||||||
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|
TOTAL CURRENT ASSETS |
12,555 | 1,036 | 6,030 | (671) | 18,950 | |||||||||||||||
|
PROPERTY AND EQUIPMENT: |
||||||||||||||||||||
|
Property, plant and equipment, net |
10,596 | 607 | 4,424 | (136) | 15,491 | |||||||||||||||
|
Equipment and other assets on operating leases, net |
468 | 264 | 277 | (33) | 976 | |||||||||||||||
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|
TOTAL PROPERTY AND EQUIPMENT |
11,064 | 871 | 4,701 | (169) | 16,467 | |||||||||||||||
|
OTHER ASSETS: |
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|
Advances to related parties and other financial assets |
||||||||||||||||||||
|
Due from subsidiaries |
1,085 | — | 112 | (1,197) | — | |||||||||||||||
|
Other |
47 | — | — | — | 47 | |||||||||||||||
|
Investment in subsidiaries |
2,328 | 127 | — | (2,455) | — | |||||||||||||||
|
Restricted cash |
329 | — | 14 | — | 343 | |||||||||||||||
|
Goodwill |
1,361 | — | — | — | 1,361 | |||||||||||||||
|
Other intangible assets, net |
3,254 | 25 | 1,065 | (984) | 3,360 | |||||||||||||||
|
Prepaid expenses and other assets |
278 | 9 | 116 | — | 403 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
— | — | 40 | — | 40 | |||||||||||||||
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|
TOTAL OTHER ASSETS |
8,682 | 161 | 1,347 | (4,636) | 5,554 | |||||||||||||||
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|
TOTAL ASSETS |
$ | 32,301 | $ | 2,068 | $ | 12,078 | $ | (5,476) | $ | 40,971 | ||||||||||
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CURRENT LIABILITIES: |
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|
Trade liabilities |
$ | 7,171 | $ | 183 | $ | 2,380 | $ | — | $ | 9,734 | ||||||||||
|
Accrued expenses and other liabilities |
||||||||||||||||||||
|
Due to subsidiaries |
1,428 | 139 | — | (1,567) | — | |||||||||||||||
|
Other |
5,847 | 44 | 2,627 | — | 8,518 | |||||||||||||||
|
Current maturities of financial liabilities |
||||||||||||||||||||
|
Due to subsidiaries |
26 | — | 65 | (91) | — | |||||||||||||||
|
Other |
266 | — | 190 | — | 456 | |||||||||||||||
|
Deferred revenue |
730 | 52 | 80 | — | 862 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
— | — | 71 | — | 71 | |||||||||||||||
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|
TOTAL CURRENT LIABILITIES |
15,468 | 418 | 5,413 | (1,658) | 19,641 | |||||||||||||||
|
LONG-TERM LIABILITIES: |
||||||||||||||||||||
|
Accrued expenses and other liabilities |
12,951 | 217 | 2,369 | — | 15,537 | |||||||||||||||
|
Financial liabilities |
||||||||||||||||||||
|
Due to subsidiaries |
— | 299 | — | (299) | — | |||||||||||||||
|
Other |
10,564 | — | 1,583 | — | 12,147 | |||||||||||||||
|
Deferred revenue |
534 | 97 | 191 | — | 822 | |||||||||||||||
|
Deferred taxes |
43 | — | 36 | 4 | 83 | |||||||||||||||
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|
TOTAL LONG-TERM LIABILITIES |
24,092 | 613 | 4,179 | (295) | 28,589 | |||||||||||||||
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MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT): |
||||||||||||||||||||
|
Membership interests |
— | — | 409 | (409) | — | |||||||||||||||
|
Contributed capital |
2,647 | 1,660 | 1,810 | (3,470) | 2,647 | |||||||||||||||
|
Accumulated income (losses) |
(2,586) | (623) | 1,337 | (714) | (2,586) | |||||||||||||||
|
Accumulated other comprehensive loss |
(7,320) | — | (1,070) | 1,070 | (7,320) | |||||||||||||||
|
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|
TOTAL MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT) |
(7,259) | 1,037 | 2,486 | (3,523) | (7,259) | |||||||||||||||
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|
TOTAL LIABILITIES AND MEMBERS’ INTEREST (DEFICIT) |
$ | 32,301 | $ | 2,068 | $ | 12,078 | $ | (5,476) | $ | 40,971 | ||||||||||
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